ファンド一覧
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投資信託のメーカーの視点から、長期資産形成に適した質の高いファンドをご提供します。
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中長期的に資産を大きく増やしていきたいと考えている方向け
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。
基本情報
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 | 投資対象 |
基準価額 前日比 |
純資産総額 |
月次 レポート |
交付 目論見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ元年・日本株ファンド | 国内株式 |
26,006円 -211円 -0.8％ |
2,178百万円 |
運用実績
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
基準価額 前日比 |
騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | ||
| アクティブ元年・日本株ファンド |
26,006円 -211円 -0.8％ |
+3.28％ |
+18.92％ |
+31.02％ |
+160.06％ |
手数料等
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
購入時手数料 （消費税込） |
運用管理費用 （信託報酬） |
信託財産 留保額 |
目論見書 補完書面 |
NISA制度適用対象分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
成長 投資枠 |
つみたて 投資枠 |
|||||
| アクティブ元年・日本株ファンド | なし |
年1.078% （税抜き0.98％） |
0.15％ | 〇 | × | |
上記ファンド（アクティブ元年）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
低コストのインデックスファンド
低コストのインデックスファンドで資産形成を行いたい方向け、つみたてNISAも活用できます
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。
基本情報
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 | 投資対象 |
基準価額 前日比 |
純資産総額 |
月次 レポート |
交付 目論見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 資産複合 |
16,285円 -92円 -0.56％ |
3,498百万円 | ||
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | 国内株式 |
46,463円 -426円 -0.91％ |
143,912百万円 | ||
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 外国株式 |
58,143円 -327円 -0.56％ |
276,558百万円 |
運用実績
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
基準価額 前日比 |
騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | ||
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド |
16,285円 -92円 -0.56％ |
+3.2％ |
+13.92％ |
+23.48％ |
+62.85％ |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド |
46,463円 -426円 -0.91％ |
-2.64％ |
+14.38％ |
+44％ |
+364.63％ |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド |
58,143円 -327円 -0.56％ |
+6.86％ |
+29.53％ |
+60.8％ |
+481.43％ |
手数料等
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
購入時手数料 （消費税込） |
運用管理費用 （信託報酬） |
信託財産 留保額 |
目論見書 補完書面 |
NISA制度適用対象分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
成長 投資枠 |
つみたて 投資枠 |
|||||
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | なし |
年0.231% （税抜き0.21％） |
なし | 〇 | 〇 | |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | なし |
年0.176% （税抜き0.16％） |
なし | 〇 | 〇 | |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | なし |
年0.275% （税抜き0.25％） |
なし | 〇 | 〇 | |
上記ファンド（世界分散）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
上記ファンド（日本株）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
上記ファンド（全海外株）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
複数資産にバランスよく投資
複数資産にバランスよく投資することで、安定的な資産形成を行いたい方向け
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。
基本情報
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 | 投資対象 |
基準価額 前日比 |
純資産総額 |
月次 レポート |
交付 目論見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 資産複合 |
17,093円 -76円 -0.44％ |
2,581百万円 | ||
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型） | 資産複合 |
18,885円 -76円 -0.4％ |
3,023百万円 | ||
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型） | 資産複合 |
22,550円 -103円 -0.45％ |
6,689百万円 | ||
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型） | 資産複合 |
26,189円 -137円 -0.52％ |
5,669百万円 |
運用実績
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
基準価額 前日比 |
騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | ||
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） |
17,093円 -76円 -0.44％ |
-0.32％ |
+6.59％ |
+10.73％ |
+70.93％ |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型） |
18,885円 -76円 -0.4％ |
+0.51％ |
+6.99％ |
+8.47％ |
+88.85％ |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型） |
22,550円 -103円 -0.45％ |
+1.23％ |
+12.12％ |
+16.51％ |
+125.5％ |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型） |
26,189円 -137円 -0.52％ |
+2.01％ |
+17.46％ |
+25％ |
+161.89％ |
手数料等
基準日：2024年11月27日
| ファンド名 |
購入時手数料 （消費税込） |
運用管理費用 （信託報酬） |
信託財産 留保額 |
目論見書 補完書面 |
NISA制度適用対象分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
成長 投資枠 |
つみたて 投資枠 |
|||||
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | なし |
年0.649% （税抜き0.59％） |
なし | × | × | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型） | なし |
年0.99% （税抜き0.9％） |
なし | × | × | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型） | なし |
年1.21% （税抜き1.1％） |
なし | × | × | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型） | なし |
年1.43% （税抜き1.3％） |
なし | × | × | |
上記ファンド（グローバルバランス）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
上記ファンド（ライフビュー30）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
上記ファンド（ライフビュー50）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
上記ファンド（ライフビュー70）の重要情報シート（個別商品編）はこちら
請求目論見書、交付運用報告書ならびに運用報告書（全体版）は、各ファンド名をクリックした先のページに掲載しています。
重要情報シート（金融事業者編／個別商品編）の一覧はこちら
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